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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 599.00 | 61 624.00 | 26 975.00 | 88 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 283.00 | 335 352.00 | 65 931.00 | 401 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 751.00 | 213 186.00 | 100 565.00 | 313 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 355.00 | 610 162.00 | 195 193.00 | 805 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
BP En cours de production de services | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 607 164.00 | | 607 164.00 | 607 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 546.00 | | 848 546.00 | 848 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 901.00 | 610 162.00 | 1 043 739.00 | 1 653 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 562.00 | 196 447.00 | | 186 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 475.00 | 50 115.00 | | 129 475.00 |
DL TOTAL (I) | 324 837.00 | 255 362.00 | | 324 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 232.00 | 192 350.00 | | 183 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170.00 | 27 812.00 | | 31 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 661.00 | 320 549.00 | | 296 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 84 729.00 | | 99 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 049.00 | 92 949.00 | | 108 049.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 902.00 | 718 999.00 | | 718 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 739.00 | 974 361.00 | | 1 043 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 262.00 | | 34 749.00 | 771 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 805 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 715 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 124.00 | | 999.00 | 89 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 940.00 | | 33 750.00 | 681 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 716.00 | 55 102.00 | 657.00 | 555 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 579.00 | 8 046.00 | | 53 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 137.00 | 47 057.00 | 657.00 | 502 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 571.00 | 9 219.00 | 13 352.00 | 22 571.00 |
VI Groupe et associés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 602.00 | 69 572.00 | 30.00 | 69 602.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 241.00 | 408 889.00 | 13 352.00 | 422 241.00 |