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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 689.00 | 57 219.00 | 24 470.00 | 81 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 368.00 | 345 860.00 | 60 507.00 | 406 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 533.00 | 226 722.00 | 74 810.00 | 301 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 342.00 | 629 802.00 | 161 540.00 | 791 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
BP En cours de production de services | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 490 226.00 | | 490 226.00 | 490 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 705.00 | | 821 705.00 | 821 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 047.00 | 629 802.00 | 983 245.00 | 1 613 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 037.00 | 186 562.00 | | 256 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 922.00 | 129 475.00 | | 78 922.00 |
DL TOTAL (I) | 343 759.00 | 324 837.00 | | 343 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 559.00 | 183 232.00 | | 97 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | 31 170.00 | | 35 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 827.00 | 296 661.00 | | 369 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 99 790.00 | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 866.00 | 108 049.00 | | 68 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 486.00 | 718 902.00 | | 639 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 245.00 | 1 043 739.00 | | 983 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 668.00 | 705 550.00 | | 582 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 355.00 | | 11 743.00 | 805 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 756.00 | 791 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 910.00 | 83 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 847.00 | 707 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 034.00 | | 11 713.00 | 715 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 31.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 162.00 | 43 976.00 | 24 335.00 | 610 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 624.00 | 2 505.00 | 6 910.00 | 61 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 537.00 | 41 471.00 | 17 426.00 | 548 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 768.00 | 39 951.00 | 56 817.00 | 96 768.00 |
VI Groupe et associés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 423.00 | 86 393.00 | 30.00 | 86 423.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 658.00 | 212 841.00 | 56 817.00 | 269 658.00 |