| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
AN Terrains | 82 313.00 | 8 121.00 | 74 192.00 | 82 313.00 |
AP Constructions | 35 783.00 | 8 343.00 | 27 440.00 | 35 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 843.00 | 600 920.00 | 460 923.00 | 1 061 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 089.00 | 27 691.00 | 31 398.00 | 59 089.00 |
AX Avances et acomptes | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 910.00 | 647 178.00 | 663 732.00 | 1 310 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BP En cours de production de services | 359 418.00 | | 359 418.00 | 359 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BZ Autres créances | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CF Disponibilités | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 636.00 | | 594 636.00 | 594 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 546.00 | 647 178.00 | 1 258 368.00 | 1 905 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 353 343.00 | 353 343.00 | | 353 343.00 |
DH Report à nouveau | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 293.00 | -5 899.00 | | 61 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 528.00 | 57 484.00 | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 535 225.00 | 474 888.00 | | 535 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 711.00 | 367 552.00 | | 553 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 536.00 | 66 649.00 | | 65 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | 104 825.00 | | 71 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 26 684.00 | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 143.00 | 570 709.00 | | 723 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 368.00 | 1 045 597.00 | | 1 258 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 420.00 | | 293 027.00 | 1 065 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 537.00 | 1 310 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 537.00 | 1 283 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 311.00 | | 292 669.00 | 1 038 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 433.00 | | 358.00 | 24 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 971.00 | 97 743.00 | 26 536.00 | 575 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 868.00 | 97 743.00 | 26 536.00 | 573 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 711.00 | 94 895.00 | 353 633.00 | 513 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 143.00 | 299 327.00 | 353 633.00 | 718 143.00 |