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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 006.00 | 9 339.00 | 16 667.00 | 26 006.00 |
AN Terrains | 146 307.00 | 21 511.00 | 124 796.00 | 146 307.00 |
AP Constructions | 35 783.00 | 15 499.00 | 20 284.00 | 35 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 312.00 | 857 246.00 | 194 065.00 | 1 051 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 078.00 | 45 583.00 | 20 495.00 | 66 078.00 |
AX Avances et acomptes | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 949.00 | 951 283.00 | 499 666.00 | 1 450 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BP En cours de production de services | 412 329.00 | | 412 329.00 | 412 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CF Disponibilités | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 388.00 | | 631 388.00 | 631 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 336.00 | 951 283.00 | 1 131 054.00 | 2 082 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 420 649.00 | 408 737.00 | | 420 649.00 |
DH Report à nouveau | | -35 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 47 207.00 | | 25 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 006.00 | 65 717.00 | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 590 383.00 | 556 326.00 | | 590 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 433.00 | 469 100.00 | | 392 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 772.00 | 45 081.00 | | 36 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 73 835.00 | | 94 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 839.00 | 26 987.00 | | 16 839.00 |
EA Autres dettes | | 1 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 670.00 | 616 882.00 | | 540 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 054.00 | 1 173 208.00 | | 1 131 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 631 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 490.00 | |
FM Production stockée | | | 41 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 460.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 4 078.00 | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | 3 976.00 | | 4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 881.00 | 871 256.00 | | 862 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 113.00 | 824 049.00 | | 837 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 768.00 | 47 207.00 | | 25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 780.00 | | 79 743.00 | 1 403 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 574.00 | 1 450 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 574.00 | 1 397 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 693.00 | | 79 738.00 | 1 350 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 978.00 | | 5.00 | 24 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 823.00 | 120 460.00 | | 830 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 5 086.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 467.00 | 115 373.00 | | 824 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 433.00 | 108 454.00 | 169 167.00 | 322 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 670.00 | 326 692.00 | 169 167.00 | 540 670.00 |