| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 006.00 | 4 253.00 | 21 753.00 | 26 006.00 |
AN Terrains | 113 733.00 | 16 162.00 | 97 570.00 | 113 733.00 |
AP Constructions | 35 783.00 | 13 114.00 | 22 669.00 | 35 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 558.00 | 757 199.00 | 286 359.00 | 1 043 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 596.00 | 37 991.00 | 23 605.00 | 61 596.00 |
AX Avances et acomptes | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 780.00 | 830 823.00 | 572 958.00 | 1 403 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BP En cours de production de services | 356 743.00 | | 356 743.00 | 356 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BZ Autres créances | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
CF Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 031.00 | 830 823.00 | 1 173 208.00 | 2 004 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 408 737.00 | 408 737.00 | | 408 737.00 |
DH Report à nouveau | -35 294.00 | | | -35 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 207.00 | -35 294.00 | | 47 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 717.00 | 62 544.00 | | 65 717.00 |
DL TOTAL (I) | 556 326.00 | 505 947.00 | | 556 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 100.00 | 501 379.00 | | 469 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 081.00 | 60 093.00 | | 45 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 89 640.00 | | 73 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | 24 644.00 | | 26 987.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 882.00 | 675 756.00 | | 616 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 208.00 | 1 181 703.00 | | 1 173 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 301.00 | | 71 492.00 | 1 372 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 013.00 | 1 403 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 013.00 | 1 350 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | 25 432.00 | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 828.00 | | 45 879.00 | 1 344 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 797.00 | | 181.00 | 24 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 670.00 | 120 899.00 | 23 746.00 | 733 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 4 253.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 567.00 | 116 646.00 | 23 746.00 | 731 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 100.00 | 118 200.00 | 247 280.00 | 429 100.00 |
VI Groupe et associés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 882.00 | 305 982.00 | 247 280.00 | 616 882.00 |