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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
AN Terrains | 97 465.00 | 11 888.00 | 85 577.00 | 97 465.00 |
AP Constructions | 35 783.00 | 10 728.00 | 25 055.00 | 35 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 758.00 | 674 211.00 | 388 547.00 | 1 062 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 848.00 | 34 739.00 | 30 108.00 | 64 848.00 |
AX Avances et acomptes | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 301.00 | 733 670.00 | 638 632.00 | 1 372 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BP En cours de production de services | 323 126.00 | | 323 126.00 | 323 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CF Disponibilités | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 072.00 | | 543 072.00 | 543 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 373.00 | 733 670.00 | 1 181 703.00 | 1 915 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 408 737.00 | 353 343.00 | | 408 737.00 |
DH Report à nouveau | | -5 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 294.00 | 61 293.00 | | -35 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 544.00 | 56 528.00 | | 62 544.00 |
DL TOTAL (I) | 505 947.00 | 535 225.00 | | 505 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 379.00 | 553 711.00 | | 501 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | 65 536.00 | | 60 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 71 421.00 | | 89 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 27 475.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 756.00 | 723 143.00 | | 675 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 703.00 | 1 258 368.00 | | 1 181 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 512 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 842.00 | |
FM Production stockée | | | -39 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 887.00 | 11 822.00 | | 29 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 2 464.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 661.00 | 9 358.00 | | 22 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 619.00 | 898 754.00 | | 746 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 913.00 | 837 461.00 | | 781 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 294.00 | 61 293.00 | | -35 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 910.00 | | 114 843.00 | 1 310 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 452.00 | 1 372 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 452.00 | 1 344 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 443.00 | | 114 837.00 | 1 283 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 791.00 | | 6.00 | 24 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 178.00 | 117 565.00 | 31 074.00 | 647 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 075.00 | 117 565.00 | 31 074.00 | 645 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 379.00 | 112 318.00 | 279 719.00 | 451 379.00 |
VI Groupe et associés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 756.00 | 336 695.00 | 279 719.00 | 675 756.00 |