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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 131.00 | 13 582.00 | 10 549.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 484.00 | 83 181.00 | 146 303.00 | 229 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 423.00 | 97 093.00 | 766 330.00 | 863 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BZ Autres créances | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
CF Disponibilités | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 733.00 | 97 093.00 | 988 640.00 | 1 085 733.00 |
CU Autres participations | 609 479.00 | | 609 479.00 | 609 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DH Report à nouveau | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 577 168.00 | | | 577 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 472.00 | | | 411 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 640.00 | | | 988 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 379.00 | | | 566 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 826.00 | | | 521 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 028.00 | | 74 395.00 | 789 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 003.00 | | 2 128.00 | 22 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 547.00 | | 72 267.00 | 157 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 479.00 | | | 609 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 436.00 | 30 657.00 | | 66 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 4 271.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 125.00 | 26 386.00 | | 57 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 910.00 | 52 293.00 | 133 141.00 | 203 910.00 |
VI Groupe et associés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
VW T.V.A. | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 472.00 | 259 855.00 | 133 141.00 | 411 472.00 |