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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 131.00 | 17 465.00 | 6 666.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 138.00 | 114 019.00 | 129 119.00 | 243 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 077.00 | 131 813.00 | 745 264.00 | 877 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
BZ Autres créances | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CF Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 199.00 | 131 814.00 | 985 385.00 | 1 117 199.00 |
CU Autres participations | 609 479.00 | | 609 479.00 | 609 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DG Autres réserves | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DH Report à nouveau | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
DL TOTAL (I) | 647 425.00 | | | 647 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 960.00 | | | 337 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 385.00 | | | 985 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 399.00 | | 633 399.00 | 633 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 399.00 | | 633 399.00 | 633 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 647.00 | | | 714 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 336.00 | | | 624 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 423.00 | | 13 654.00 | 863 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 813.00 | | 13 654.00 | 229 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 479.00 | | | 609 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 093.00 | 34 721.00 | | 97 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 582.00 | 3 883.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 510.00 | 30 838.00 | | 83 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 497.00 | 53 376.00 | 91 887.00 | 157 497.00 |
VI Groupe et associés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
VW T.V.A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 960.00 | 233 840.00 | 91 887.00 | 337 960.00 |