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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 16 883.00 | 1 353.00 | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 062.00 | 73 232.00 | 128 829.00 | 202 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 534.00 | 90 116.00 | 740 419.00 | 830 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
BZ Autres créances | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
CF Disponibilités | 595 978.00 | | 595 978.00 | 595 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 532.00 | | 909 532.00 | 909 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 066.00 | 90 116.00 | 1 649 950.00 | 1 740 066.00 |
CU Autres participations | 609 629.00 | | 609 629.00 | 609 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DG Autres réserves | 267 813.00 | | | 267 813.00 |
DH Report à nouveau | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 907 037.00 | | | 907 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 296.00 | | | 448 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 913.00 | | | 742 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 950.00 | | | 1 649 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 206.00 | | | 407 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 449.00 | | 778 449.00 | 778 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 449.00 | | 778 449.00 | 778 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 425.00 | | | 970 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 294.00 | | | 813 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 501.00 | | 93 300.00 | 809 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 267.00 | 830 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 267.00 | 202 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 787.00 | | 92 542.00 | 181 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 479.00 | | 758.00 | 609 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 894.00 | 29 702.00 | 43 480.00 | 103 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 2 319.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 329.00 | 27 384.00 | 43 480.00 | 89 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 296.00 | 112 589.00 | 335 707.00 | 448 296.00 |
VI Groupe et associés | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 162.00 | 313 554.00 | 608.00 | 314 162.00 |
VW T.V.A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 913.00 | 407 206.00 | 335 707.00 | 742 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |