| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 14 565.00 | 3 671.00 | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 787.00 | 89 329.00 | 92 457.00 | 181 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 501.00 | 103 894.00 | 705 608.00 | 809 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
BZ Autres créances | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
CF Disponibilités | 493 245.00 | | 493 245.00 | 493 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 798.00 | | 793 798.00 | 793 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 300.00 | 103 894.00 | 1 499 406.00 | 1 603 300.00 |
CU Autres participations | 609 479.00 | | 609 479.00 | 609 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DG Autres réserves | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
DH Report à nouveau | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
DL TOTAL (I) | 789 042.00 | | | 789 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 364.00 | | | 710 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 406.00 | | | 1 499 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 097.00 | | | 297 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 135.00 | | 664 135.00 | 664 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 135.00 | | 664 135.00 | 664 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 976.00 | | | 853 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 359.00 | | | 692 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 077.00 | | 11 301.00 | 877 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 877.00 | 809 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 18 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 982.00 | 181 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 468.00 | | 11 301.00 | 243 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 479.00 | | | 609 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 814.00 | 29 533.00 | 57 453.00 | 131 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 2 994.00 | 5 895.00 | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 348.00 | 26 539.00 | 51 558.00 | 114 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UX Autres créances clients | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 300.00 | 50 033.00 | 404 266.00 | 463 300.00 |
VI Groupe et associés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 950.00 | | | 361 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 553.00 | 300 553.00 | | 300 553.00 |
VW T.V.A. | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 364.00 | 297 097.00 | 404 266.00 | 710 364.00 |