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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 22 316.00 | 13 405.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 810.00 | 146 706.00 | 92 104.00 | 238 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 889.00 | 169 022.00 | 129 866.00 | 298 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
CF Disponibilités | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 062.00 | | 535 062.00 | 535 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 950.00 | 169 022.00 | 664 928.00 | 833 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 216.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 094.00 | 204 391.00 | | 229 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | 47 487.00 | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 444 350.00 | 409 094.00 | | 444 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 967.00 | 48 944.00 | | 95 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 483.00 | 15 154.00 | | 14 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 49 482.00 | | 53 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 388.00 | 51 366.00 | | 55 388.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 173.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 578.00 | 165 118.00 | | 220 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 928.00 | 574 212.00 | | 664 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 671.00 | 133 024.00 | | 153 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 70.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 967.00 | 29 060.00 | 66 906.00 | 95 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 578.00 | 153 671.00 | 66 906.00 | 220 578.00 |