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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 841.00 | 31 333.00 | 14 508.00 | 45 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 095.00 | 199 653.00 | 89 442.00 | 289 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 793.00 | 230 986.00 | 125 807.00 | 356 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 469.00 | | 251 469.00 | 251 469.00 |
BZ Autres créances | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
CF Disponibilités | 166 371.00 | | 166 371.00 | 166 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 670.00 | | 792 670.00 | 792 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 463.00 | 230 986.00 | 918 477.00 | 1 149 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 211.00 | 264 350.00 | | 365 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 549.00 | 116 761.00 | | 69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 599 760.00 | 546 111.00 | | 599 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 017.00 | 66 984.00 | | 83 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 257.00 | 3 126.00 | | 27 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 51 760.00 | | 60 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 928.00 | 155 962.00 | | 104 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 717.00 | 277 832.00 | | 318 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 477.00 | 823 944.00 | | 918 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 657.00 | 236 571.00 | | 262 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 671.00 | 36 995.00 | 680.00 | 194 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 671.00 | 36 995.00 | 680.00 | 194 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 017.00 | 26 957.00 | 56 060.00 | 83 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 717.00 | 262 657.00 | 56 060.00 | 318 717.00 |