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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 015.00 | 37 036.00 | 10 979.00 | 48 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 758.00 | 232 249.00 | 57 508.00 | 289 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 630.00 | 269 285.00 | 90 345.00 | 359 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 307.00 | | 235 307.00 | 235 307.00 |
BZ Autres créances | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 390.00 | 6 436.00 | 198 954.00 | 205 390.00 |
CF Disponibilités | 222 976.00 | | 222 976.00 | 222 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 923.00 | 6 436.00 | 839 487.00 | 845 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 553.00 | 275 721.00 | 929 832.00 | 1 205 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 760.00 | 365 211.00 | | 418 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | 69 549.00 | | 85 745.00 |
DL TOTAL (I) | 669 505.00 | 599 760.00 | | 669 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 126.00 | 83 017.00 | | 56 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 558.00 | 27 257.00 | | 44 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 60 649.00 | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 985.00 | 104 928.00 | | 103 985.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 326.00 | 318 717.00 | | 260 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 832.00 | 918 477.00 | | 929 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 263.00 | 262 657.00 | | 227 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 986.00 | 38 299.00 | | 230 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 986.00 | 38 299.00 | | 230 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 230 986.00 | 38 299.00 | | 230 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 986.00 | 38 299.00 | | 230 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 986.00 | 38 299.00 | | 230 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 126.00 | 23 062.00 | 33 063.00 | 56 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 390.00 | 280 390.00 | | 280 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 390.00 | 280 390.00 | | 280 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 326.00 | 227 263.00 | 33 063.00 | 260 326.00 |