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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 159.00 | 27 061.00 | 9 099.00 | 36 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 874.00 | 167 610.00 | 64 264.00 | 231 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 391.00 | 194 671.00 | 97 720.00 | 292 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 965.00 | 90.00 | 131 875.00 | 131 965.00 |
BZ Autres créances | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 885.00 | | 275 885.00 | 275 885.00 |
CF Disponibilités | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 314.00 | 90.00 | 726 224.00 | 726 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 704.00 | 194 761.00 | 823 944.00 | 1 018 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 350.00 | 229 094.00 | | 264 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 761.00 | 50 256.00 | | 116 761.00 |
DL TOTAL (I) | 546 111.00 | 444 350.00 | | 546 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 984.00 | 95 967.00 | | 66 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 14 483.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 53 871.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 962.00 | 55 388.00 | | 155 962.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 832.00 | 220 578.00 | | 277 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 944.00 | 664 928.00 | | 823 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 571.00 | 153 671.00 | | 236 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 022.00 | 34 907.00 | 9 258.00 | 169 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 022.00 | 34 907.00 | 9 258.00 | 169 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 984.00 | 25 723.00 | 41 261.00 | 66 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 984.00 | 183 984.00 | | 183 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 984.00 | 183 984.00 | | 183 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 832.00 | 236 571.00 | 41 261.00 | 277 832.00 |