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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 705.00 | 268.00 | 852 437.00 | 852 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 978.00 | 45 162.00 | 105 816.00 | 150 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 249.00 | | 781 249.00 | 781 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 352.00 | 45 430.00 | 1 763 922.00 | 1 809 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 118.00 | 80 925.00 | 995 193.00 | 1 076 118.00 |
BZ Autres créances | 356 779.00 | | 356 779.00 | 356 779.00 |
CF Disponibilités | 952 696.00 | | 952 696.00 | 952 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 198.00 | 80 925.00 | 2 322 273.00 | 2 403 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 550.00 | 126 355.00 | 4 086 195.00 | 4 212 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 214.00 | 1 550 173.00 | | 1 742 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 262.00 | 288 846.00 | | 410 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 476.00 | 1 861 020.00 | | 2 174 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 894.00 | | | 667 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 262.00 | 130 719.00 | | 139 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 30 261.00 | | 201 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 021.00 | 537 025.00 | | 498 021.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 15 756.00 | | 5 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 904.00 | 379 238.00 | | 399 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 719.00 | 1 092 999.00 | | 1 911 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 195.00 | 2 954 019.00 | | 4 086 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 824.00 | 1 092 999.00 | | 1 243 824.00 |