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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 705.00 | 419.00 | 852 286.00 | 852 705.00 |
AP Constructions | 935 410.00 | 89 686.00 | 845 724.00 | 935 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 101.00 | 44 742.00 | 129 359.00 | 174 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 635.00 | 134 847.00 | 1 851 788.00 | 1 986 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 101.00 | 63 446.00 | 1 092 655.00 | 1 156 101.00 |
BZ Autres créances | 233 593.00 | | 233 593.00 | 233 593.00 |
CF Disponibilités | 841 144.00 | | 841 144.00 | 841 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 658.00 | 63 446.00 | 2 177 212.00 | 2 240 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 293.00 | 198 293.00 | 4 029 000.00 | 4 227 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952 476.00 | 1 742 214.00 | | 1 952 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 954.00 | 410 262.00 | | 185 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 430.00 | 2 174 476.00 | | 2 160 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 387.00 | 667 894.00 | | 748 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | 139 262.00 | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 201 440.00 | | 77 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 206.00 | 498 021.00 | | 597 206.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 5 197.00 | | 10 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 727.00 | 399 904.00 | | 422 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 570.00 | 1 911 719.00 | | 1 868 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 000.00 | 4 086 195.00 | | 4 029 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 769.00 | 1 243 824.00 | | 1 197 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 102.00 | | 978 539.00 | 1 028 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 1 986 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 206.00 | 1 109 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 705.00 | | | 852 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 978.00 | | 976 739.00 | 150 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | 1 800.00 | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 430.00 | 107 623.00 | 18 206.00 | 45 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 151.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 162.00 | 107 472.00 | 18 206.00 | 45 162.00 |