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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 705.00 | 570.00 | 852 135.00 | 852 705.00 |
AP Constructions | 950 945.00 | 184 182.00 | 766 763.00 | 950 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 528.00 | 65 185.00 | 118 342.00 | 183 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 598.00 | 249 937.00 | 1 761 660.00 | 2 011 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 206.00 | 54 397.00 | 1 125 809.00 | 1 180 206.00 |
BZ Autres créances | 243 627.00 | | 243 627.00 | 243 627.00 |
CF Disponibilités | 835 421.00 | | 835 421.00 | 835 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 894.00 | 54 397.00 | 2 233 497.00 | 2 287 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 491.00 | 304 334.00 | 3 995 157.00 | 4 299 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 430.00 | 1 952 476.00 | | 1 888 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 938.00 | 185 954.00 | | 296 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 368.00 | 2 160 430.00 | | 2 207 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 944.00 | 748 387.00 | | 670 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | 12 247.00 | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 77 476.00 | | 65 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 581.00 | 597 206.00 | | 714 581.00 |
EA Autres dettes | 31 645.00 | 10 527.00 | | 31 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 385.00 | 422 727.00 | | 290 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 789.00 | 1 868 570.00 | | 1 787 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 157.00 | 4 029 000.00 | | 3 995 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 412.00 | 1 197 769.00 | | 1 195 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 635.00 | | 24 962.00 | 1 986 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 705.00 | | | 852 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 511.00 | | 24 962.00 | 1 109 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 847.00 | 115 090.00 | | 134 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 151.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 428.00 | 114 939.00 | | 134 428.00 |