| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 705.00 | 721.00 | 851 984.00 | 852 705.00 |
AP Constructions | 950 945.00 | 278 678.00 | 672 267.00 | 950 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 825.00 | 80 661.00 | 116 165.00 | 196 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 895.00 | 360 060.00 | 1 664 836.00 | 2 024 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 479.00 | 37 378.00 | 1 111 101.00 | 1 148 479.00 |
BZ Autres créances | 258 389.00 | | 258 389.00 | 258 389.00 |
CF Disponibilités | 737 431.00 | | 737 431.00 | 737 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 895.00 | 37 378.00 | 2 122 517.00 | 2 159 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 791.00 | 397 438.00 | 3 787 353.00 | 4 184 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 368.00 | 1 888 430.00 | | 1 935 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 310.00 | 296 938.00 | | 204 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 678.00 | 2 207 368.00 | | 2 161 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 503.00 | 670 944.00 | | 592 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 14 628.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 65 606.00 | | 50 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 680.00 | 714 581.00 | | 654 680.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | 31 645.00 | | 22 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 729.00 | 290 385.00 | | 289 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 675.00 | 1 787 789.00 | | 1 625 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 353.00 | 3 995 157.00 | | 3 787 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 731.00 | 1 195 412.00 | | 1 112 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 598.00 | | 24 465.00 | 2 011 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 2 024 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 1 147 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 705.00 | | | 852 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 473.00 | | 24 465.00 | 1 134 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 937.00 | 116 291.00 | 6 169.00 | 249 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 151.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 367.00 | 116 140.00 | 6 169.00 | 249 367.00 |