| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 575.00 | 59 337.00 | 33 238.00 | 92 575.00 |
BT Marchandises | 137 171.00 | 15 110.00 | 122 061.00 | 137 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 683.00 | | 276 683.00 | 276 683.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 780.00 | 15 110.00 | 528 670.00 | 543 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 355.00 | 74 447.00 | 561 908.00 | 636 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 449.00 | 92 205.00 | | 112 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 354.00 | 20 244.00 | | 35 354.00 |
DL TOTAL (I) | 156 603.00 | 121 249.00 | | 156 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 075.00 | 116 383.00 | | 92 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 337.00 | 190 945.00 | | 302 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 996.00 | 6 658.00 | | 8 996.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 305.00 | 315 907.00 | | 405 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 908.00 | 437 156.00 | | 561 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 305.00 | 315 907.00 | | 405 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 082.00 | | 1 046 082.00 | 1 046 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 082.00 | | 1 046 082.00 | 1 046 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 143.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 143.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 956.00 | -143.00 | | 7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 3 375.00 | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 859.00 | 798 323.00 | | 1 055 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 505.00 | 778 078.00 | | 1 020 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 354.00 | 20 244.00 | | 35 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 789.00 | | 3.00 | 92 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217.00 | | 92 575.00 | 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 372.00 | 2 965.00 | | 56 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | 2 965.00 | | 56 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 337.00 | 302 337.00 | | 302 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 276 683.00 | 276 683.00 | | 276 683.00 |
VI Groupe et associés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 683.00 | 276 683.00 | | 276 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 305.00 | 405 305.00 | | 405 305.00 |