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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 937.00 | 45 355.00 | 582.00 | 45 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 45 355.00 | 33 820.00 | 79 175.00 |
BT Marchandises | 346 715.00 | 15 505.00 | 331 210.00 | 346 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 885.00 | 15 505.00 | 659 380.00 | 674 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 060.00 | 60 860.00 | 693 200.00 | 754 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 102.00 | 158 596.00 | | 195 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 179.00 | 36 506.00 | | 44 179.00 |
DL TOTAL (I) | 248 081.00 | 203 902.00 | | 248 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 201.00 | 51 640.00 | | 78 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 557.00 | 174 926.00 | | 359 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 9 246.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 119.00 | 235 811.00 | | 445 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 200.00 | 439 713.00 | | 693 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 119.00 | 235 811.00 | | 445 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 075.00 | | 600.00 | 79 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 79 175.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 45 937.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 837.00 | | 600.00 | 45 837.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 337.00 | 18.00 | | 45 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | 18.00 | | 45 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 667.00 | 15 505.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | 15 505.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | 15 505.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 505.00 | 9 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 557.00 | 359 557.00 | | 359 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VI Groupe et associés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 119.00 | 445 119.00 | | 445 119.00 |