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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 575.00 | 45 337.00 | 33 238.00 | 78 575.00 |
BT Marchandises | 224 471.00 | 9 012.00 | 215 459.00 | 224 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 578.00 | 9 012.00 | 445 566.00 | 454 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 153.00 | 54 349.00 | 478 804.00 | 533 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 803.00 | 112 449.00 | | 147 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | 35 354.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 167 396.00 | 156 603.00 | | 167 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 013.00 | 92 075.00 | | 93 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 690.00 | 302 337.00 | | 214 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | 8 996.00 | | 3 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 408.00 | 405 305.00 | | 311 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 804.00 | 561 908.00 | | 478 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 78 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 45 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 337.00 | | 14 000.00 | 59 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | | 14 000.00 | 59 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 110.00 | 9 012.00 | 15 110.00 | 15 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 110.00 | 9 012.00 | 15 110.00 | 15 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | 9 012.00 | 15 110.00 | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VI Groupe et associés | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |