| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 075.00 | 45 337.00 | 33 738.00 | 79 075.00 |
BT Marchandises | 248 888.00 | 9 667.00 | 239 221.00 | 248 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 642.00 | 9 667.00 | 405 975.00 | 415 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 717.00 | 55 004.00 | 439 713.00 | 494 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 596.00 | 147 803.00 | | 158 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 506.00 | 10 793.00 | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 203 902.00 | 167 396.00 | | 203 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 93 013.00 | | 51 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 926.00 | 214 690.00 | | 174 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 246.00 | 3 706.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 811.00 | 311 408.00 | | 235 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 713.00 | 478 804.00 | | 439 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 811.00 | 311 408.00 | | 235 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 575.00 | | 500.00 | 78 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | 500.00 | 45 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 012.00 | 9 667.00 | 9 012.00 | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | 9 667.00 | 9 012.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | 9 667.00 | 9 012.00 | 9 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 667.00 | 9 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VI Groupe et associés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |