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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 214.00 | 193.00 | 407.00 |
AH Fonds commercial | 25 193.00 | 7 558.00 | 17 635.00 | 25 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 022.00 | 22 811.00 | 23 211.00 | 46 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 776.00 | 66 246.00 | 52 530.00 | 118 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 176.00 | 96 830.00 | 94 346.00 | 191 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
BN En cours de production de biens | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 064.00 | | 447 064.00 | 447 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 240.00 | 96 830.00 | 541 410.00 | 638 240.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 50 000.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 971.00 | 120 186.00 | | 120 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 30 786.00 | | 49 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 805.00 | 2 463.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 243 601.00 | 208 434.00 | | 243 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | 37 438.00 | | 30 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | 14 783.00 | | 28 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | 73 662.00 | | 134 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 689.00 | 20 114.00 | | 39 689.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 7 523.00 | | 7 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 141.00 | 40 329.00 | | 57 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 809.00 | 198 649.00 | | 297 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 410.00 | 407 083.00 | | 541 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 478.00 | 163 728.00 | | 274 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 396.00 | | 9 847.00 | 183 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 191 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 164 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 019.00 | | 9 847.00 | 157 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 510.00 | 19 387.00 | 2 067.00 | 79 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 2 655.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 393.00 | 16 733.00 | 2 067.00 | 74 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 121.00 | 6 790.00 | 14 654.00 | 30 121.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 976.00 | 181 284.00 | 692.00 | 181 976.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 809.00 | 274 478.00 | 14 654.00 | 297 809.00 |