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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 32 193.00 | 15 232.00 | 16 960.00 | 32 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 222.00 | 57 905.00 | 27 317.00 | 85 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 914.00 | 85 869.00 | 102 045.00 | 187 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 513.00 | 159 413.00 | 148 100.00 | 307 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 925.00 | | 338 925.00 | 338 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 890.00 | | 466 890.00 | 466 890.00 |
BZ Autres créances | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CF Disponibilités | 412 704.00 | | 412 704.00 | 412 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 742.00 | | 1 260 742.00 | 1 260 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 255.00 | 159 413.00 | 1 408 842.00 | 1 568 255.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 66 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 107 861.00 | 201 753.00 | | 107 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 373.00 | 109 608.00 | | 116 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 884.00 | 385 002.00 | | 430 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 986.00 | 169 825.00 | | 185 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 307.00 | 47 082.00 | | 57 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 124.00 | 164 282.00 | | 215 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 979.00 | 133 575.00 | | 151 979.00 |
EA Autres dettes | 26 672.00 | 5 003.00 | | 26 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 890.00 | 109 680.00 | | 340 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 958.00 | 653 763.00 | | 977 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 842.00 | 1 038 765.00 | | 1 408 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 703.00 | 613 230.00 | | 835 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 028.00 | | 58 492.00 | 251 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 307 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 273 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | 7 000.00 | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 650.00 | | 51 492.00 | 223 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 551.00 | 36 868.00 | 2 006.00 | 124 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 596.00 | 2 636.00 | | 12 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 34 233.00 | 2 006.00 | 111 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 124.00 | 215 124.00 | | 215 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 890.00 | 340 890.00 | | 340 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 466 890.00 | 466 890.00 | | 466 890.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 986.00 | 43 730.00 | 142 255.00 | 185 986.00 |
VI Groupe et associés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 805.00 | 509 113.00 | 692.00 | 509 805.00 |
VW T.V.A. | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 958.00 | 835 703.00 | 142 255.00 | 977 958.00 |