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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 25 193.00 | 12 596.00 | 12 596.00 | 25 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 159.00 | 43 551.00 | 28 608.00 | 72 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 491.00 | 67 996.00 | 83 495.00 | 151 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 028.00 | 124 551.00 | 126 477.00 | 251 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
BN En cours de production de biens | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 320 689.00 | | 320 689.00 | 320 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 288.00 | | 912 288.00 | 912 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 316.00 | 124 551.00 | 1 038 765.00 | 1 163 316.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 201 753.00 | 142 045.00 | | 201 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 608.00 | 109 708.00 | | 109 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 1 148.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 385 002.00 | 326 052.00 | | 385 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 825.00 | 23 331.00 | | 169 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 082.00 | 49 984.00 | | 47 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 100 252.00 | | 164 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 575.00 | 129 010.00 | | 133 575.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 8 537.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 680.00 | 94 609.00 | | 109 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 763.00 | 405 722.00 | | 653 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 765.00 | 731 774.00 | | 1 038 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 230.00 | 385 897.00 | | 613 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 766 518.00 | | 1 766 518.00 | 1 766 518.00 |
FG Production vendue services | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 311.00 | | 1 773 311.00 | 1 773 311.00 |
FM Production stockée | | | -4 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 317.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 033.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 222.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -6 565.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 35 699.00 | | 36 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 629.00 | 1 428 633.00 | | 1 785 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 022.00 | 1 318 925.00 | | 1 676 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 608.00 | 109 708.00 | | 109 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | 9 337.00 | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 171.00 | | 43 857.00 | 207 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 793.00 | | 43 857.00 | 179 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 781.00 | 26 769.00 | | 97 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 2 577.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 354.00 | 24 193.00 | | 87 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VC Groupe et associés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 825.00 | 153 609.00 | 15 528.00 | 169 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 890.00 | 388 198.00 | 692.00 | 388 890.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 446.00 | 613 230.00 | 15 528.00 | 629 446.00 |