| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 350.00 | 57.00 | 407.00 |
AH Fonds commercial | 25 193.00 | 10 077.00 | 15 116.00 | 25 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 494.00 | 30 760.00 | 32 734.00 | 63 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 299.00 | 56 594.00 | 59 705.00 | 116 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 171.00 | 97 781.00 | 109 390.00 | 207 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BN En cours de production de biens | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
BZ Autres créances | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 236 234.00 | | 236 234.00 | 236 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 555.00 | 97 781.00 | 731 774.00 | 829 555.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 5 000.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 142 045.00 | 120 971.00 | | 142 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 708.00 | 49 324.00 | | 109 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148.00 | 1 805.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 326 052.00 | 243 601.00 | | 326 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 331.00 | 30 121.00 | | 23 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 984.00 | 28 927.00 | | 49 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 252.00 | 134 126.00 | | 100 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 010.00 | 39 689.00 | | 129 010.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 7 806.00 | | 8 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 609.00 | 57 141.00 | | 94 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 722.00 | 297 809.00 | | 405 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 774.00 | 541 410.00 | | 731 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 897.00 | 274 478.00 | | 385 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 176.00 | | 41 067.00 | 191 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 073.00 | 207 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 073.00 | 179 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 798.00 | | 40 067.00 | 164 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 1 000.00 | 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 830.00 | 26 024.00 | 25 073.00 | 96 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 2 655.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | 23 369.00 | 25 073.00 | 89 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 243 170.00 | 243 170.00 | | 243 170.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 331.00 | 3 506.00 | 15 085.00 | 23 331.00 |
VI Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 491.00 | 268 799.00 | 692.00 | 269 491.00 |
VW T.V.A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 722.00 | 385 897.00 | 15 085.00 | 405 722.00 |