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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 14 320.00 | 243.00 | 14 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 776.00 | 39 647.00 | 80 129.00 | 119 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 330.00 | 53 967.00 | 91 362.00 | 145 330.00 |
BT Marchandises | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 886.00 | | 366 886.00 | 366 886.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 223.00 | | 599 223.00 | 599 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 553.00 | 53 967.00 | 690 586.00 | 744 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 041.00 | 28 316.00 | | 74 041.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | 65 725.00 | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 120 903.00 | 126 619.00 | | 120 903.00 |
DP Provisions pour risques | 17 733.00 | 5 218.00 | | 17 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 733.00 | 5 218.00 | | 17 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 317.00 | 58 525.00 | | 63 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 949.00 | 149 841.00 | | 133 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 554.00 | 254 843.00 | | 302 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 43 300.00 | | 45 766.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 523.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 949.00 | 507 034.00 | | 551 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 586.00 | 638 872.00 | | 690 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 931.00 | 432 725.00 | | 388 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 318.00 | 21 805.00 | | 16 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 720.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 174.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -1 174.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 18 571.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 746.00 | 1 458 200.00 | | 1 636 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 462.00 | 1 392 474.00 | | 1 622 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | 65 725.00 | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 944.00 | | 5 386.00 | 139 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 390.00 | | 5 386.00 | 114 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 25 766.00 | | 28 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 2 085.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 23 680.00 | | 15 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 218.00 | 12 514.00 | | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | 12 514.00 | | 5 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 637.00 | 11 083.00 | 21 554.00 | 32 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 554.00 | 302 554.00 | | 302 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 886.00 | 366 886.00 | | 366 886.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 207.00 | 23 055.00 | 40 151.00 | 63 207.00 |
VI Groupe et associés | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 401.00 | 394 501.00 | 3 900.00 | 398 401.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 949.00 | 388 931.00 | 163 018.00 | 551 949.00 |