| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 12 991.00 | 2 245.00 | 15 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 039.00 | 1 108.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 172.00 | 71 442.00 | 53 730.00 | 125 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 547.00 | 85 473.00 | 68 074.00 | 153 547.00 |
BT Marchandises | 388 535.00 | | 388 535.00 | 388 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 647.00 | | 482 647.00 | 482 647.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 764.00 | | 949 764.00 | 949 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 311.00 | 85 473.00 | 1 017 838.00 | 1 103 311.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 642.00 | 91 015.00 | | 175 642.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 024.00 | 124 627.00 | | 188 024.00 |
DL TOTAL (I) | 396 245.00 | 248 220.00 | | 396 245.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 37 228.00 | | 55 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 632.00 | 40 260.00 | | 58 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | 76 827.00 | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 80 304.00 | | 47 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 424.00 | 363 626.00 | | 361 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 216.00 | 74 625.00 | | 101 216.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 3 953.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 960.00 | 599 337.00 | | 562 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 838.00 | 887 818.00 | | 1 017 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 255 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 270.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | 270.00 | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 182.00 | -270.00 | | 15 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 868.00 | 41 689.00 | | 61 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 980.00 | 2 130 570.00 | | 2 422 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 956.00 | 2 005 942.00 | | 2 234 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 024.00 | 124 627.00 | | 188 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 586.00 | | 1 213.00 | 201 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 251.00 | 153 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 251.00 | 127 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 359.00 | | 1 213.00 | 175 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 644.00 | 27 492.00 | 38 663.00 | 96 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | 966.00 | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 619.00 | 26 526.00 | 38 663.00 | 84 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 260.00 | 18 372.00 | | 40 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 260.00 | 18 372.00 | | 40 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 424.00 | 361 424.00 | | 361 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 482 647.00 | 482 647.00 | | 482 647.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 082.00 | 21 167.00 | 28 914.00 | 50 082.00 |
VI Groupe et associés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 520.00 | 489 620.00 | 3 900.00 | 493 520.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 960.00 | 534 045.00 | 28 914.00 | 562 960.00 |