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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 12 025.00 | 3 211.00 | 15 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 609.00 | 1 538.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 210.00 | 84 009.00 | 89 201.00 | 173 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 586.00 | 96 644.00 | 104 941.00 | 201 586.00 |
BT Marchandises | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 289.00 | | 409 289.00 | 409 289.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CF Disponibilités | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 877.00 | | 782 877.00 | 782 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 463.00 | 96 644.00 | 887 818.00 | 984 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 015.00 | 88 325.00 | | 91 015.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 627.00 | 32 689.00 | | 124 627.00 |
DL TOTAL (I) | 248 220.00 | 153 593.00 | | 248 220.00 |
DP Provisions pour risques | 37 228.00 | 56 478.00 | | 37 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 260.00 | 59 510.00 | | 40 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 827.00 | 40 376.00 | | 76 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 304.00 | 124 725.00 | | 80 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 626.00 | 312 871.00 | | 363 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 69 189.00 | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 1 685.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 337.00 | 548 848.00 | | 599 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 818.00 | 761 952.00 | | 887 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 255.00 | 520 489.00 | | 549 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 851.00 | | 53 734.00 | 147 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | 53 734.00 | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 932.00 | 26 712.00 | | 69 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 1 015.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 921.00 | 25 697.00 | | 58 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 510.00 | 3 070.00 | 22 320.00 | 59 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 510.00 | 3 070.00 | 22 320.00 | 59 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | 22 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 056.00 | 11 249.00 | 4 806.00 | 16 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 626.00 | 363 626.00 | | 363 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
VB T. V. A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 761.00 | 31 486.00 | 45 275.00 | 76 761.00 |
VI Groupe et associés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 230.00 | 443 330.00 | 3 900.00 | 447 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 337.00 | 549 255.00 | 50 082.00 | 599 337.00 |