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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 11 010.00 | 4 226.00 | 15 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 180.00 | 1 968.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 476.00 | 58 741.00 | 60 735.00 | 119 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 851.00 | 69 932.00 | 77 919.00 | 147 851.00 |
BT Marchandises | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 418.00 | | 370 418.00 | 370 418.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 032.00 | | 684 032.00 | 684 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 884.00 | 69 932.00 | 761 952.00 | 831 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 325.00 | 74 041.00 | | 88 325.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 14 284.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 153 593.00 | 120 903.00 | | 153 593.00 |
DP Provisions pour risques | 56 478.00 | 17 733.00 | | 56 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 510.00 | 17 733.00 | | 59 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | 63 317.00 | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 725.00 | 133 949.00 | | 124 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 871.00 | 302 554.00 | | 312 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 189.00 | 45 766.00 | | 69 189.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 6 361.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 848.00 | 551 949.00 | | 548 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 952.00 | 690 586.00 | | 761 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 656 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 260.00 | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 575.00 | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 575.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -575.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 2 249.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 773.00 | 1 636 746.00 | | 1 768 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 084.00 | 1 622 462.00 | | 1 736 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 14 284.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 330.00 | 10 678.00 | | 145 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 156.00 | | 147 851.00 | 8 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | 15 237.00 | 4 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 121 624.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | 4 830.00 | | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | 5 848.00 | | 119 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 967.00 | 24 106.00 | 8 141.00 | 53 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | 846.00 | 4 156.00 | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 23 259.00 | 3 985.00 | 39 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 733.00 | 54 292.00 | 12 514.00 | 17 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 733.00 | 54 292.00 | 12 514.00 | 17 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 260.00 | 12 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 261.00 | 14 901.00 | 10 360.00 | 25 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 418.00 | 370 418.00 | | 370 418.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 151.00 | 22 153.00 | 17 998.00 | 40 151.00 |
VI Groupe et associés | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 024.00 | 402 124.00 | 3 900.00 | 406 024.00 |
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 848.00 | 520 489.00 | 28 358.00 | 548 848.00 |