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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 730.00 | 140 679.00 | 494 051.00 | 634 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 521.00 | 169 785.00 | 443 736.00 | 613 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 300.00 | 310 464.00 | 997 836.00 | 1 308 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 316 960.00 | | 316 960.00 | 316 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309 963.00 | | 309 963.00 | 309 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 541.00 | | 740 541.00 | 740 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 841.00 | 310 464.00 | 1 738 377.00 | 2 048 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 108.00 | | | -471 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
DL TOTAL (I) | -104 555.00 | | | -104 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 408.00 | | | 414 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 879.00 | | | 779 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 944.00 | | | 202 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 932.00 | | | 1 842 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 377.00 | | | 1 738 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 216.00 | | | 1 519 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 885.00 | | 3 913.00 | 1 306 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 1 308 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 1 248 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 836.00 | | 3 913.00 | 1 246 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 811.00 | 114 491.00 | 838.00 | 196 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 811.00 | 114 491.00 | 838.00 | 196 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 879.00 | 779 879.00 | | 779 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VC Groupe et associés | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 408.00 | 90 691.00 | 323 716.00 | 414 408.00 |
VI Groupe et associés | 428 965.00 | 428 965.00 | | 428 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 788.00 | 346 739.00 | 49.00 | 346 788.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 932.00 | 1 519 216.00 | 323 716.00 | 1 842 932.00 |