| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 249.00 | 61.00 | 60 188.00 | 60 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 879.00 | 246 160.00 | 397 719.00 | 643 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 604.00 | 298 875.00 | 384 728.00 | 683 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 781.00 | 545 097.00 | 842 684.00 | 1 387 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 309 432.00 | | 309 432.00 | 309 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 470 314.00 | | 470 314.00 | 470 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 481.00 | | 882 481.00 | 882 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 261.00 | 545 097.00 | 1 725 165.00 | 2 270 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 980.00 | | | -131 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 097.00 | | | 477 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 215.00 | | | 706 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 210.00 | | | 1 699 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 165.00 | | | 1 725 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 772.00 | | | 1 317 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 388.00 | | 71 750.00 | 1 316 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 1 387 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 1 327 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 249.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 339.00 | | 71 501.00 | 1 256 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 059.00 | 119 129.00 | 91.00 | 426 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 059.00 | 119 068.00 | 91.00 | 426 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 215.00 | 706 215.00 | | 706 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 097.00 | 95 659.00 | 381 438.00 | 477 097.00 |
VI Groupe et associés | 294 417.00 | 294 417.00 | | 294 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 232.00 | 336 183.00 | 49.00 | 336 232.00 |
VW T.V.A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 210.00 | 1 317 772.00 | 381 438.00 | 1 699 210.00 |