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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 557.00 | 192 761.00 | 446 797.00 | 639 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 782.00 | 233 298.00 | 383 484.00 | 616 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 388.00 | 426 059.00 | 890 330.00 | 1 316 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 466 364.00 | | 466 364.00 | 466 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 470.00 | | 847 470.00 | 847 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 858.00 | 426 059.00 | 1 737 800.00 | 2 163 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 555.00 | | | -204 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | -31 980.00 | | | -31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 306.00 | | | 554 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 872.00 | | | 362 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 470.00 | | | 624 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 997.00 | | | 225 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 780.00 | | | 1 769 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 800.00 | | | 1 737 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 893.00 | | | 1 492 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 300.00 | | 8 088.00 | 1 308 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 251.00 | | 8 088.00 | 1 248 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 464.00 | 115 595.00 | | 310 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 464.00 | 115 595.00 | | 310 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 470.00 | 624 470.00 | | 624 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
VC Groupe et associés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 041.00 | 202 041.00 | | 202 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 265.00 | 75 378.00 | 276 887.00 | 352 265.00 |
VI Groupe et associés | 362 872.00 | 367 872.00 | | 362 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 658.00 | 302 609.00 | 49.00 | 302 658.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 780.00 | 1 492 893.00 | 276 887.00 | 1 769 780.00 |