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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 249.00 | 144.00 | 60 105.00 | 60 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 781.00 | 291 935.00 | 343 846.00 | 635 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 244.00 | 364 668.00 | 323 576.00 | 688 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 323.00 | 656 748.00 | 727 576.00 | 1 384 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 678 635.00 | | 678 635.00 | 678 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 274.00 | | 1 022 274.00 | 1 022 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 597.00 | 656 748.00 | 1 749 849.00 | 2 406 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 046.00 | | | -74 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
DL TOTAL (I) | 278 731.00 | | | 278 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 544.00 | | | 381 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 453.00 | | | 195 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 219.00 | | | 582 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 802.00 | | | 299 802.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 119.00 | | | 1 471 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 849.00 | | | 1 749 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 570.00 | | | 1 231 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 781.00 | | 6 220.00 | 1 387 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 1 384 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 1 324 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 483.00 | | 6 220.00 | 1 327 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 097.00 | 121 328.00 | 9 677.00 | 545 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 035.00 | 121 245.00 | 9 677.00 | 545 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 219.00 | 582 219.00 | | 582 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 564.00 | 103 015.00 | 239 549.00 | 342 564.00 |
VI Groupe et associés | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 698.00 | 203 649.00 | 49.00 | 203 698.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 119.00 | 1 231 570.00 | 239 549.00 | 1 471 119.00 |