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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 835.00 | 521.00 | 2 314.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 832.00 | 9 299.00 | 39 533.00 | 48 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 941.00 | 9 820.00 | 328 120.00 | 337 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 044.00 | | 302 044.00 | 302 044.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 292.00 | | 387 292.00 | 387 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 232.00 | 9 820.00 | 715 411.00 | 725 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 44 065.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 43 957.00 | 45 065.00 | | 43 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 679.00 | 3 840.00 | | 289 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | 129.00 | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 45 376.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | 8 827.00 | | 41 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 302 044.00 | 235 914.00 | | 302 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 455.00 | 295 486.00 | | 671 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 411.00 | 340 551.00 | | 715 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 653.00 | | 710 653.00 | 710 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 653.00 | | 710 653.00 | 710 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 22 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 334.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 334.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -334.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 515.00 | 452 704.00 | | 725 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 558.00 | 408 639.00 | | 682 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 44 065.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330.00 | | 306 610.00 | 31 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | | 22 835.00 | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 3 775.00 | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 8 015.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 8 015.00 | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 679.00 | 289 679.00 | | 289 679.00 |
VI Groupe et associés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 176.00 | | | 301 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 185.00 | 333 185.00 | | 333 185.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 455.00 | 671 455.00 | | 671 455.00 |