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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 1 802.00 | 67.00 | 1 735.00 | 1 802.00 |
AP Constructions | 51 081.00 | 3 533.00 | 47 548.00 | 51 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 380.00 | 1 577.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 22 026.00 | 38 433.00 | 60 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 073.00 | 26 006.00 | 375 068.00 | 401 073.00 |
BP En cours de production de services | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 168.00 | 29 634.00 | 436 534.00 | 466 168.00 |
BZ Autres créances | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
CF Disponibilités | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 644.00 | 29 634.00 | 615 010.00 | 644 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 717.00 | 55 639.00 | 990 078.00 | 1 045 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 068.00 | 42 957.00 | | 213 068.00 |
DL TOTAL (I) | 214 068.00 | 43 957.00 | | 214 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 825.00 | 289 679.00 | | 267 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 820.00 | 31 467.00 | | 80 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 5 712.00 | | 8 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 829.00 | 41 153.00 | | 144 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 31 008.00 | 302 044.00 | | 31 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 977.00 | | | 242 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 010.00 | 671 455.00 | | 776 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 078.00 | 715 411.00 | | 990 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 751.00 | 671 455.00 | | 561 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 820.00 | | | 80 820.00 |