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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 466.00 | 6 159.00 | 6 626.00 |
AH Fonds commercial | 396 588.00 | | 396 588.00 | 396 588.00 |
AN Terrains | 1 802.00 | 788.00 | 1 014.00 | 1 802.00 |
AP Constructions | 114 911.00 | 18 372.00 | 96 539.00 | 114 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 571.00 | 385.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 175.00 | 55 083.00 | 45 093.00 | 100 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 267.00 | 76 280.00 | 612 986.00 | 689 267.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 468.00 | 49 471.00 | 771 996.00 | 821 468.00 |
BZ Autres créances | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
CF Disponibilités | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 702.00 | 49 471.00 | 1 009 231.00 | 1 058 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 969.00 | 125 752.00 | 1 622 217.00 | 1 747 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
CU Autres participations | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 747.00 | 114 068.00 | | 60 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 858.00 | 56 679.00 | | 90 858.00 |
DL TOTAL (I) | 361 605.00 | 270 747.00 | | 361 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 556.00 | 296 533.00 | | 385 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 774.00 | 116 971.00 | | 119 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 23 957.00 | | 79 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 097.00 | 229 927.00 | | 237 097.00 |
EA Autres dettes | 83 456.00 | 257 399.00 | | 83 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 007.00 | 273 796.00 | | 355 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 612.00 | 1 198 582.00 | | 1 260 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 217.00 | 1 504 329.00 | | 1 622 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 331.00 | 1 198 582.00 | | 955 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 774.00 | | | 119 774.00 |