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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 588.00 | | 396 588.00 | 396 588.00 |
AN Terrains | 1 802.00 | 427.00 | 1 374.00 | 1 802.00 |
AP Constructions | 54 214.00 | 9 702.00 | 44 512.00 | 54 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 975.00 | 981.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 173.00 | 35 373.00 | 44 800.00 | 80 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 943.00 | 46 477.00 | 548 466.00 | 594 943.00 |
BP En cours de production de services | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 937.00 | 65 977.00 | 667 960.00 | 733 937.00 |
BZ Autres créances | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CF Disponibilités | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 840.00 | 65 977.00 | 955 863.00 | 1 021 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783.00 | 112 454.00 | 1 504 329.00 | 1 616 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
CU Autres participations | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 679.00 | 213 068.00 | | 56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 270 747.00 | 214 068.00 | | 270 747.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 533.00 | 267 825.00 | | 296 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971.00 | 80 820.00 | | 116 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | 8 551.00 | | 23 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 927.00 | 144 829.00 | | 229 927.00 |
EA Autres dettes | 257 399.00 | 31 008.00 | | 257 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 796.00 | 242 977.00 | | 273 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 582.00 | 776 010.00 | | 1 198 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 329.00 | 990 078.00 | | 1 504 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 971.00 | | | 116 971.00 |