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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 77 643.00 | 11 279.00 | 66 364.00 | 77 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 440.00 | 16 833.00 | 26 606.00 | 43 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 858.00 | 21 150.00 | 46 708.00 | 67 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 017.00 | 49 263.00 | 174 754.00 | 224 017.00 |
BT Marchandises | 144 453.00 | | 144 453.00 | 144 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BZ Autres créances | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CF Disponibilités | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 595.00 | 49 263.00 | 507 332.00 | 556 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 400.00 | 45 334.00 | | 143 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 101.00 | 100 034.00 | | 95 101.00 |
DL TOTAL (I) | 260 501.00 | 167 368.00 | | 260 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 452.00 | 122 690.00 | | 99 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 14 021.00 | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 117 082.00 | | 104 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | 35 637.00 | | 23 268.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | 926.00 | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 831.00 | 290 358.00 | | 246 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 332.00 | 457 727.00 | | 507 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 525.00 | | 38 403.00 | 206 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 911.00 | 224 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 911.00 | 188 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 525.00 | | 38 328.00 | 171 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 378.00 | 27 554.00 | 4 670.00 | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | 27 554.00 | 4 670.00 | 26 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 032.00 | 55 957.00 | 75.00 | 56 032.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 831.00 | 246 831.00 | | 246 831.00 |