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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 77 643.00 | 24 955.00 | 52 687.00 | 77 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 311.00 | 40 728.00 | 27 583.00 | 68 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 442.00 | 96 754.00 | 108 688.00 | 205 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 397.00 | 162 438.00 | 223 959.00 | 386 397.00 |
BT Marchandises | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 419.00 | | 501 419.00 | 501 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 817.00 | 162 438.00 | 725 379.00 | 887 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 584.00 | 324 774.00 | | 406 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 375.00 | 81 809.00 | | 77 375.00 |
DL TOTAL (I) | 505 960.00 | 428 584.00 | | 505 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 913.00 | 52 070.00 | | 27 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 28.00 | | 2 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 3 335.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 383.00 | 142 383.00 | | 138 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | 78 495.00 | | 37 518.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | 13 622.00 | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 418.00 | 289 934.00 | | 219 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 379.00 | 718 518.00 | | 725 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 334.00 | | 84 732.00 | 344 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 669.00 | 386 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 669.00 | 351 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 334.00 | | 84 732.00 | 309 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 943.00 | 65 665.00 | 24 169.00 | 120 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 943.00 | 65 665.00 | 24 169.00 | 120 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 018.00 | 219 018.00 | | 219 018.00 |