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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 1 021.00 | 2 796.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818.00 | 1 021.00 | 2 796.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 356.00 | | 555 356.00 | 555 356.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 669 580.00 | | 669 580.00 | 669 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 867.00 | | 1 248 867.00 | 1 248 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 685.00 | 1 021.00 | 1 251 664.00 | 1 252 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 651.00 | 133 994.00 | | 336 651.00 |
DL TOTAL (I) | 475 646.00 | 138 994.00 | | 475 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | 13 420.00 | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | 249 873.00 | | 247 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 973.00 | 130 130.00 | | 205 973.00 |
EA Autres dettes | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 223.00 | 104 915.00 | | 267 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 017.00 | 498 339.00 | | 776 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 664.00 | 637 334.00 | | 1 251 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | 2 118.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 2 118.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 807.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 807.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 223.00 | 267 223.00 | | 267 223.00 |
UX Autres créances clients | 555 357.00 | 555 357.00 | | 555 357.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | 8.00 | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 286.00 | 579 286.00 | | 579 286.00 |
VW T.V.A. | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 018.00 | 776 018.00 | | 776 018.00 |