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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 1 401.00 | 2 350.00 | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 292.00 | 17 788.00 | 22 504.00 | 40 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 244.00 | 19 189.00 | 25 055.00 | 44 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 596.00 | | 957 596.00 | 957 596.00 |
BZ Autres créances | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CF Disponibilités | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 175.00 | | 2 010 175.00 | 2 010 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 419.00 | 19 189.00 | 2 035 230.00 | 2 054 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 865.00 | | | 347 865.00 |
DL TOTAL (I) | 840 077.00 | | | 840 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 501.00 | | | 318 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
EA Autres dettes | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 053.00 | | | 394 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 152.00 | | | 1 195 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 230.00 | | | 2 035 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 152.00 | | | 1 195 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828.00 | 9 361.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 9 361.00 | | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 501.00 | 318 501.00 | | 318 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 053.00 | 394 053.00 | | 394 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 730.00 | 1 084 730.00 | | 1 084 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 930.00 | 1 084 730.00 | 200.00 | 1 084 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 152.00 | 1 195 152.00 | | 1 195 152.00 |