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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 523.00 | 2 033.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 9 305.00 | 28 114.00 | 37 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 9 828.00 | 30 146.00 | 39 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 890.00 | | 1 002 890.00 | 1 002 890.00 |
BZ Autres créances | 183 741.00 | | 183 741.00 | 183 741.00 |
CF Disponibilités | 1 092 719.00 | | 1 092 719.00 | 1 092 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 766.00 | | 2 285 766.00 | 2 285 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 740.00 | 9 828.00 | 2 315 912.00 | 2 325 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 330.00 | | | 501 330.00 |
DL TOTAL (I) | 849 212.00 | | | 849 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 231.00 | | | 277 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 981.00 | | | 418 981.00 |
EA Autres dettes | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 180.00 | | | 428 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 700.00 | | | 1 466 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 912.00 | | | 2 315 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 700.00 | | | 1 466 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 7 307.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 7 307.00 | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 231.00 | 277 231.00 | | 277 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 140.00 | 261 140.00 | | 261 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 180.00 | 428 180.00 | | 428 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 790.00 | 1 186 790.00 | | 1 186 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 790.00 | 1 186 790.00 | | 1 186 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 700.00 | 1 466 700.00 | | 1 466 700.00 |