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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 2 521.00 | 2 584.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105.00 | 2 521.00 | 2 584.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 549.00 | | 699 549.00 | 699 549.00 |
BZ Autres créances | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CF Disponibilités | 891 509.00 | | 891 509.00 | 891 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 754.00 | | 1 664 754.00 | 1 664 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 859.00 | 2 521.00 | 1 667 338.00 | 1 669 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 236.00 | | | 359 236.00 |
DL TOTAL (I) | 704 883.00 | | | 704 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 629.00 | | | 306 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 332.00 | | | 162 332.00 |
EA Autres dettes | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 026.00 | | | 383 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 455.00 | | | 962 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 338.00 | | | 1 667 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 455.00 | | | 962 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818.00 | | 1 286.00 | 3 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | 1 286.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 1 499.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 499.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 629.00 | 306 629.00 | | 306 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 026.00 | 383 026.00 | | 383 026.00 |
UX Autres créances clients | 699 549.00 | 699 549.00 | | 699 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 851.00 | 748 851.00 | | 748 851.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 455.00 | 962 455.00 | | 962 455.00 |