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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 691.00 | 2 744.00 | 36 947.00 | 39 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 599.00 | 2 744.00 | 1 135 855.00 | 1 138 599.00 |
BT Marchandises | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 425.00 | | 306 425.00 | 306 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 024.00 | 2 744.00 | 1 442 280.00 | 1 445 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DL TOTAL (I) | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 652.00 | | | 966 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EA Autres dettes | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 895.00 | | | 1 306 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 280.00 | | | 1 442 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 216.00 | | | 423 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 148 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 138 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 39 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 652.00 | 82 973.00 | 340 142.00 | 966 652.00 |
VI Groupe et associés | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 900.00 | 31 402.00 | 7 498.00 | 38 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 895.00 | 423 216.00 | 340 142.00 | 1 306 895.00 |