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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 466.00 | 8 013.00 | 37 453.00 | 45 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 236.00 | 8 013.00 | 1 137 223.00 | 1 145 236.00 |
BT Marchandises | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CF Disponibilités | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 347.00 | | 370 347.00 | 370 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 583.00 | 8 013.00 | 1 507 570.00 | 1 515 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 703.00 | 60 385.00 | | 126 703.00 |
DL TOTAL (I) | 262 088.00 | 135 385.00 | | 262 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 945.00 | 966 652.00 | | 898 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 752.00 | 177 366.00 | | 178 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 375.00 | 104 303.00 | | 118 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 23 518.00 | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 35 055.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 482.00 | 1 306 895.00 | | 1 245 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 570.00 | 1 442 280.00 | | 1 507 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 593.00 | 423 216.00 | | 445 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 599.00 | | 6 637.00 | 1 138 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | 5 775.00 | 39 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | 862.00 | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 5 269.00 | 8 013.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 5 269.00 | 8 013.00 | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 678.00 | 83 790.00 | 343 491.00 | 883 678.00 |
VI Groupe et associés | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 961.00 | 36 301.00 | 7 660.00 | 43 961.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 482.00 | 445 593.00 | 343 491.00 | 1 245 482.00 |