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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 440.00 | 22 186.00 | 35 253.00 | 57 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 256.00 | 22 186.00 | 1 136 070.00 | 1 158 256.00 |
BT Marchandises | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
CF Disponibilités | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 026.00 | | 583 026.00 | 583 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 282.00 | 22 186.00 | 1 719 096.00 | 1 741 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 303 478.00 | 179 588.00 | | 303 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 238.00 | 123 890.00 | | 163 238.00 |
DL TOTAL (I) | 549 217.00 | 385 978.00 | | 549 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 810.00 | 891 877.00 | | 803 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 473.00 | 180 353.00 | | 183 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 599.00 | 114 614.00 | | 132 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 31 390.00 | | 35 246.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | 3 766.00 | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 879.00 | 1 222 001.00 | | 1 169 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 096.00 | 1 607 979.00 | | 1 719 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 467.00 | 426 728.00 | | 465 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 537.00 | 11 989.00 | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 449.00 | | 807.00 | 1 157 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 933.00 | | 507.00 | 56 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 300.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286.00 | 7 901.00 | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 7 901.00 | | 14 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751.00 | 10 261.00 | 4 491.00 | 14 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 273.00 | 95 352.00 | 420 383.00 | 795 273.00 |
VI Groupe et associés | 183 473.00 | 183 473.00 | | 183 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 186.00 | 28 229.00 | 7 956.00 | 36 186.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 879.00 | 465 467.00 | 424 874.00 | 1 169 879.00 |