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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 933.00 | 14 286.00 | 42 647.00 | 56 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 449.00 | 14 286.00 | 1 143 163.00 | 1 157 449.00 |
BT Marchandises | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 816.00 | | 464 816.00 | 464 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 265.00 | 14 286.00 | 1 607 979.00 | 1 622 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 179 588.00 | 52 885.00 | | 179 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 890.00 | 126 703.00 | | 123 890.00 |
DL TOTAL (I) | 385 978.00 | 262 088.00 | | 385 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 877.00 | 898 945.00 | | 891 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 353.00 | 178 752.00 | | 180 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 614.00 | 118 375.00 | | 114 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 46 584.00 | | 31 390.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 2 825.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 001.00 | 1 245 482.00 | | 1 222 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 979.00 | 1 507 570.00 | | 1 607 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 728.00 | 445 593.00 | | 426 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 989.00 | 15 267.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 236.00 | | 12 213.00 | 1 145 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 466.00 | | 11 467.00 | 45 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 747.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013.00 | 6 273.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 6 273.00 | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 888.00 | 84 615.00 | 426 872.00 | 879 888.00 |
VI Groupe et associés | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 449.00 | 26 493.00 | 7 956.00 | 34 449.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 001.00 | 426 728.00 | 426 872.00 | 1 222 001.00 |