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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 972.00 | 151 940.00 | 1 003 032.00 | 1 154 972.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 420.00 | 151 940.00 | 1 012 480.00 | 1 164 420.00 |
CU Autres participations | 879 900.00 | 151 940.00 | 727 960.00 | 879 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 137.00 | | | 1 009 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 480.00 | | | 1 012 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 154 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 972.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 940.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |