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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 332.00 | | 1 637 332.00 | 1 637 332.00 |
BZ Autres créances | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 271.00 | | 1 726 271.00 | 1 726 271.00 |
CU Autres participations | 1 314 016.00 | | 1 314 016.00 | 1 314 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 245 311.00 | 209 530.00 | | 245 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | 35 782.00 | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 902.00 | 1 207 811.00 | | 1 267 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 575.00 | 327 549.00 | | 296 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 294.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 130.00 | 8 773.00 | | 39 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 369.00 | 459 616.00 | | 458 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 271.00 | 1 667 427.00 | | 1 726 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 814.00 | 163 040.00 | | 192 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | -287.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 355.00 | 39 257.00 | | 64 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264.00 | 3 475.00 | | 4 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 091.00 | 35 782.00 | | 60 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 034.00 | | 28 298.00 | 1 629 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 637 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 637 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 034.00 | | 28 298.00 | 1 629 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 575.00 | 31 020.00 | 124 546.00 | 296 575.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 611.00 | 63 295.00 | 323 316.00 | 386 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 369.00 | 192 814.00 | 124 546.00 | 458 369.00 |